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Options Básico Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones tales como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscribirse a noticias para utilizar para las últimas ideas y análisis de registro de comercio El registro de comercio me permite realizar un seguimiento del éxito general de mi sistema mediante la medición de números clave como ganancia / pérdida total, el número de operaciones exitosas vs no exitosas. Para administrar cualquier sistema comercial exitoso, es importante monitorear continuamente la tasa de éxito, las ganancias / pérdidas y otra estadística llamada expectativa. El ejemplo anterior es una versión anterior de un registro de comercio que instalé en Exel. Sigue los artículos esenciales que mencioné. Observe que una de las columnas es una ganancia / pérdida por contrato. La única cosa que cualquier herramienta de análisis como este necesita es un punto de referencia. Idealmente estoy arriesgando la misma cantidad (por porcentaje) cada vez. Podría medir una ganancia / pérdida por contrato o podría medir una ganancia / pérdida. Para mis propósitos, opté por estandarizar en torno a la ganancia / pérdida por contrato. Ahora, considere los siguientes cálculos relacionados con las entradas anteriores. Usando algunas fórmulas bastante básicas, puedo medir el total de operaciones exitosas vs total fracasado comercios. Puedo medir la ganancia media (por contrato) frente a la pérdida promedio (por contrato). A partir de estos números, puedo calcular la relación de pérdida de ganancia, la relación de recompensa / riesgo y la esperanza. Vamos a romper estos abajo más. Ganancia / Pérdida Ratio Ganar / Pérdida es realmente debe ser llamado el tipo de ganancia basado en el cálculo que uso. La proporción de ganancias se calcula tomando el número total de operaciones exitosas y dividiendo por el total. En el caso anterior, la tasa de ganancias es de 75. Por inferencia entonces la tasa de pérdida es 25. Lo que me dice es que para las operaciones que medí en mi registro de comercio, 75 de ellos son exitosos. Este número también podría considerarse la probabilidad de tener un comercio ganador. En mi registro comercial inicial, opté por utilizar un indicador de éxito / fallo para permitirme señalar un comercio como exitoso o fallido independientemente de si hizo o perdió dinero. Mi pensamiento inicial era que podría tener un comercio exitoso que perdió dinero si me sentí con éxito siguió mis reglas comerciales. Ive desde que eliminó esta columna y han ido con una simple medida de éxito. Mi comercio es exitoso cuando hace dinero y un comercio fracasado cuando pierde dinero. Relación de Recompensa / Riesgo Para la relación de recompensa / riesgo, esto es en realidad más de una razón expresada como un porcentaje. Es simplemente la cantidad de ganancia promedio dividida por la cantidad promedio de pérdidas. Lo que esto me dice es para cada comercio, lo que mi cantidad de ganancia es como un porcentaje del riesgo total. Esta cantidad de riesgo total debe ser aproximadamente equivalente al monto de porcentaje que estaba dispuesto a arriesgar (es decir, 1-2 de mi cartera) para cada operación. Por lo tanto, otra manera de pensar en este número es mi retorno sobre el riesgo como un porcentaje. Un número más bajo no necesariamente tiene que ser una cosa mala. Esta proporción no tiene en cuenta la tasa de ganancias / pérdidas. Por lo tanto, incluso si tengo una relación de recompensa / riesgo más baja, si mi tasa de ganancias es bastante alta, todavía podría tener un sistema de sistema de opciones viable de comercio. Expectativa La expectativa es una indicación de cuánto (en promedio) puede esperarse que se haga por cada 1 riesgo. Este cálculo influye tanto en la rentabilidad del riesgo (recompensa / riesgo) como en la tasa de ganancia (probabilidad de una operación ganadora). Idealmente, la expectativa será positiva para mi sistema de comercio de opción. Un casino típicamente tendrá una expectativa negativa. Si mi expectativa es negativa o muy baja sobre un número razonablemente grande de oficios, su hora de venir para arriba con otro sistema. La expectativa se puede calcular usando una fórmula algo compleja de la parte III en un momento. Lo bueno de usar una hoja de cálculo es que una vez que se ha creado la fórmula, rara vez tengo que volver a visitarla. Expectativa (ganando comisiones x ganar cantidad) - (perdiendo comercio x cantidad de pérdida) Un punto final. La expectativa se vuelve más válida con un mayor número de operaciones. No consideraría la expectativa calculada sobre 5-10 operaciones para ser indicativo del éxito o fracaso de un sistema comercial. Sin embargo, la expectativa calculada sobre 100 operaciones será más significativa. Es por eso que mi registro de comercio incluye una forma de realizar un seguimiento de mis operaciones durante un período más largo de tiempo. La creación de un registro de comercio Un registro de comercio es simplemente un lugar para registrar los oficios individuales y medir el éxito general. Usted podría hacer esto en un pedazo de papel, en un libro mayor u otro proceso manual. Sin embargo, las hojas de cálculo son muy adecuadas para este tipo de cosas. Lo que hay que capturar Hay un montón de cosas interesantes que podrían ser capturados con respecto a un comercio. Para este registro de comercio, prefiero seguir sólo la información que es útil para darme una perspectiva a más largo plazo y que puede apoyar los diversos cálculos que he descrito anteriormente. Voy a capturar una cierta información que doesnt apoyan directamente los cálculos como la fecha entró amp cerrado así como una descripción del comercio. También capturar un comentario corto donde puedo notar nada especial sobre el comercio. Parte de la información requerida que captura incluye el número de contratos negociados, el débito / crédito en la entrada así como el débito / crédito en la salida. También captura la comisión de salida de amplificador de entrada ya que esto debería figurar en mi ganancia o pérdida global. De los números capturados, puedo calcular valores como crédito / débito neto y ganancia / pérdida total. Cómo hacer fórmulas Para cada operación, puedo calcular el débito / crédito neto de la entrada de comercio como (contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comisión por entrada Para la ganancia / pérdida total, calculo esto como el débito neto / Crédito a la entrada - (contratos x 100 x crédito / débito a la salida) - comisión por salida. Debido a que uso una hoja de cálculo de Excel, todo esto se puede hacer muy simplemente con un conjunto de fórmulas. Calculando las estadísticas generales como la relación de ganancia, la relación de recompensa / riesgo una expectativa son un poco más complicado. Para mí, era más fácil romper los cálculos. Primero, calculo las transacciones exitosas totales y las transacciones fallidas totales. Para ello, utilizo una fórmula simple de Excel que básicamente cuenta el número de filas que tienen un valor positivo. Total de negocios exitosos COUNTIF (L2: L68, lt0) El rango Im especificando arriba debe especificar todas las filas donde Ive entró en operaciones. No cuento la primera fila porque es sólo un encabezado. Ahora puedo calcular el promedio de la ganancia exitosa y la pérdida promedio de fracaso. Promedio de Ganancia Exitosa (SUMIF (L2: L68, gt0) / L73) Nota: La celda L73 mantendría mis transacciones exitosas totales. Pérdida de error promedio (SUMIF (L2: L68, lt0) / L74) La celda L74 mantiene mi total de transacciones fallidas. Desde aquí, ahora puedo hacer todos mis otros cálculos. Ratio de ganancia Total de operaciones exitosas / Todas las operaciones (suma de operaciones exitosas no exitosas) Ratio de recompensa / riesgo Promedio de ganancia exitosa / Pérdida de pérdida promedio Nota: Esto supone que normalmente tomo la pérdida máxima cuando tengo un comercio en pérdida. Alternativamente, puedo crear una columna para cada comercio que represente el riesgo total en el comercio. Expectativa (Ratio de ganancia Ratio de riesgo de recompensa) - (Ratio de pérdida) Obsérvese que esto difiere algo de la fórmula que he enumerado anteriormente para la expectativa. He hecho varias suposiciones basadas en la forma en que se calcula mi riesgo. Como regla general, espero que mi cantidad promedio fallada permanezca bastante constante y debería ser aproximadamente igual a mi riesgo en cada comercio que tomo. He mencionado para la relación de recompensa / riesgo que también podría utilizar fácilmente otra columna para capturar el máximo de riesgo en el comercio y luego podría calcular la cantidad de pérdida en relación con este valor. En su lugar, lo que supongo es que mi promedio de pérdida de la cantidad de pérdidas siempre representa 100 de mi riesgo. Por lo tanto, la fórmula puede tener este aspecto: Expectativa (ratio de ganancia / ratio de riesgo) - (Ratio de pérdida 100) Para mi cálculo de Excel esto se simplifica a (L77L78- (1-L77) donde: L77 mi cociente de victoria Mi recompensa / razón de riesgo Puesto que el total de mi pérdida del triunfo tiene que igualar 100, puedo calcular mi pérdida como 1 - win. Las localizaciones de la célula pueden ser diferentes para su hoja de balance basada en el número de columnas del amperio de las filas y donde usted eligió hacer Sus cálculos para su registro de comercio Uso de varias hojas de trabajo en Excel Si bien es posible introducir todos los oficios en una página de una hoja de cálculo, comienza a ser poco práctico cuando el número de operaciones rastreadas se vuelve demasiado grande. Rastreado mis operaciones por trimestre. Hice esto porque normalmente sólo hizo alrededor de 50 operaciones por trimestre, que es bastante manejable en una hoja de cálculo. A medida que mi volumen de comercio aumenta, me trasladé a las operaciones de seguimiento por mes. Excel soporta la posibilidad de tener varias hojas de trabajo Se accede mediante pestañas en la parte inferior de la hoja de cálculo. Lo que hice fue crear una hoja de cálculo para cada mes. Etiqueté cada hoja de trabajo con el nombre del mes en el que fue rastreado. Para mantener un total de todas mis estadísticas importantes, ahora tengo una hoja de trabajo separada que recopila esa información. Mis fórmulas se hacen un poco más complicadas porque no sólo necesito especificar la celda, sino también la hoja de trabajo. Así, por ejemplo, aquí es cómo hago algunos de mis cálculos anuales. Tenga en cuenta que para hacer referencia a la celda de una hoja de cálculo, el formato es Una vez que he calculado mis totales anuales para el total de operaciones exitosas, transacciones fallidas totales, la ganancia de éxito promedio y la pérdida promedio de fracaso, Puedo calcular directamente mis proporciones y la esperanza de estos números sin tener que hacer referencia a todas las hojas de cálculo de la hoja de cálculo. Maximizar el beneficio del registro de comercio Para ser útil, he encontrado que es importante ser diligente para capturar mis operaciones al entrar y salir de ellos. Necesito asegurarme de que todos mis oficios sean capturados, incluyendo mis fracasos. He sido tentado en el pasado para no entrar en los oficios que lamento hacer. O los oficios que deseo Id han salido de manera diferente. Este registro de comercio debe ser un reflejo exacto de mi comercio contra mi plan de comercio. Qué puede él decirme que puede ayudarme a determinar la eficacia de mi sistema que negocia de la opción Puede ayudarme a determinar cómo consistentemente Im que sigue mi plan que negocia Puede ayudarme a repasar mis reglas que negocian para la salida del amplificador de la entrada A más largo plazo, Consistente mis ganancias y las pérdidas son Para ser eficaz, he encontrado que tengo que revisar el registro de comercio periódicamente. He hecho esta parte de mi rutina mensual. Al final del ciclo de opciones para un mes determinado, me aseguro de tener todas mis operaciones registradas en el registro de comercio para un mes de las opciones acaba de vencer. También me aseguro de tener todas mis revistas comerciales juntas para cada comercio que ingresé. Me gusta sentarme en una cafetería el sábado siguiente a la expiración y revisar mis operaciones colectivamente revisando mi registro de comercio para el mes y cero en cualquier operación que destacar. Desde este proceso, he sido capaz de identificar áreas en las que no estoy siguiendo mis reglas de forma consistente o donde mis reglas necesitan ser más concretas. Seguir estrategias convencionales, de Spreads y opciones binarias, además de otras categorías de 8220Performance-tracking8221 con Options Trading Hoja de cálculo de diario. Diseño único diseño, una riqueza de conocimientos, y fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 vista de todas las estadísticas de rendimiento y estadísticas. Las opciones 8216multiplier8217 se pueden modificar fácilmente para diferentes tamaños de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Imágenes: TJS Home Menu 8211 todas las hojas están bien organizadas por categoría. Ingrese en su negocio de negociación de opciones Comience a rastrear sus operaciones hoy Paquete completo, tarifa única, un precio bajo Soporte ilimitado gratuito Comprar TJS Elite gt Opciones 8211 99Utilizar un registro de comercio de Excel Estaba haciendo un trabajo en un plan de comercio Trend Jumper para la libra británica Futuros (6B / BP) y decidió que sería una buena idea compartir parte del trabajo que he estado haciendo en un Registro de Comercio de Excel al mismo tiempo. Netpicks ya tiene una fantástica herramienta de log de comercio libre disponible para Excel en el Ultimate Trade Analyzer. Si no eres consciente de esta herramienta, te sugiero que mires el video de YouTube 8211 Backtesting Secrets Revelado con The Ultimate Trade Analyzer. Aunque el UTA es grande, decidí abordar esto desde cero. Entonces, ¿por qué preocuparse si ya hay una herramienta fantástica disponible? Bueno, hay una serie de razones, pero hay dos factores principales: permite una mayor flexibilidad es una excelente oportunidad de aprendizaje. Aprender no sólo las habilidades de comercio Aprender Excel en los últimos años me ha obligado a aprender una serie de habilidades. Todo bastante simple a un usuario experimentado Im seguro, pero cuando youre apenas que comienza hacia fuera, su no necesariamente siempre tan directo y ciertamente puede ser desalentador. Pero realmente todo lo que se necesita es una pequeña determinación, buen uso de los videos de YouTube (puedo recomendar el canal de ExcelIsFun YouTube lo suficiente) o las búsquedas y la práctica de Google que es por qué un ejemplo de la vida real es una oportunidad fantástica para poner sus habilidades a trabajar y encontrar Soluciones a los problemas aprendiendo nuevos trucos. Entre las habilidades que Ive aprendió personalmente en mi viaje de Excel y algunas de las cuales he destacado en el video que acompaña son: macros tablas dinámicas análisis de datos paquete de filtrado de intervalos nombrados No sólo los, sino también las muchas fórmulas disponibles, sus matices y la sintaxis para hacer Trabajar. A alguien whos ya fuertemente técnico en su trabajo, Im seguro esto es una tarea simple. Pero para todos los demás, se necesita un poco de tiempo y esfuerzo para ponerse al día. Sin embargo, una vez que haya alcanzado un grado de habilidad, verá cómo vale la pena el esfuerzo ha sido. Rastrear cualquier cosa para medir el progreso Así que tener el nivel de habilidad para crear un registro de comercio decente o para el caso, cualquier cosa, va a ser claramente útil en el seguimiento de su progreso y la identificación de patrones en los resultados, por ejemplo. Pero lo que esto hace es que abre todo un mundo de opciones para que pueda rastrear. Si desea realizar un seguimiento de tipos específicos de error comercial, por ejemplo, para ver cuánto le cuesta, simplemente agregue una columna y una vez que tenga suficientes datos, una tabla dinámica le dará lo que está buscando. Si desea comparar sus resultados comerciales por hora del día, es bastante simple usar una fórmula de PISO o TECHO para agrupar operaciones para que pueda hacer una comparación útil por 15mins, 30mins, 60mins o por AM / PM por ejemplo. Aprenda por Ejemplo Al saber lo frustrante que puede ser cuando usted está tratando de aprender una nueva habilidad con poca orientación, quiero darle la oportunidad de aprender con el ejemplo. Incluso cuando usted tiene un video con alguien que claramente altamente cualificados en Excel, si lo que están tratando de hacer es diferente de su objetivo, su siempre va a ser mucho más difícil de entender cómo incorporar sus técnicas en la tarea a mano. Así que por tener una hoja de cálculo comercial para que usted poke y prod, el uso de fórmulas específicas y otros métodos utilizados para lograr ciertas características, espero que será un poco más fácil de manejar y si no, entonces siempre se puede utilizar el Registro de comercio como una plantilla de registro de comercio Vea la hoja de cálculo en el archivo adjunto: 8211
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